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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 634.00 | 6 634.00 | 1 000.00 | 7 634.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 920.00 | 153 337.00 | 38 582.00 | 191 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 687.00 | 572 289.00 | 264 397.00 | 836 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 951.00 | 732 260.00 | 2 051 690.00 | 2 783 951.00 |
BT Marchandises | 620 579.00 | | 620 579.00 | 620 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 632.00 | | 89 632.00 | 89 632.00 |
BZ Autres créances | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 585 132.00 | | 585 132.00 | 585 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 037.00 | | 1 436 037.00 | 1 436 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 989.00 | 732 260.00 | 3 487 728.00 | 4 219 989.00 |
CU Autres participations | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 869.00 | | | 1 190 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 091.00 | | | 402 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 960.00 | | | 1 647 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 763.00 | | | 1 036 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 812.00 | | | 510 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 767.00 | | | 1 839 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 728.00 | | | 3 487 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 212.00 | | | 1 677 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 368.00 | 107 885.00 | 22 962.00 | 671 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 733.00 | 107 885.00 | 22 962.00 | 664 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 812.00 | 510 812.00 | | 510 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
UX Autres créances clients | 89 633.00 | 89 633.00 | | 89 633.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VC Groupe et associés | 69 131.00 | 8 731.00 | 60 400.00 | 69 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 764.00 | 874 209.00 | 158 394.00 | 1 036 764.00 |
VI Groupe et associés | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 550.00 | 119 054.00 | 70 495.00 | 189 550.00 |
VW T.V.A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 768.00 | 1 677 213.00 | 158 394.00 | 1 839 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |