| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 493.00 | 34 600.00 | 6 893.00 | 41 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 493.00 | 34 600.00 | 6 893.00 | 41 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
084 Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 723.00 | | 31 723.00 | 31 723.00 |
110 Total général Actif | 73 216.00 | 34 600.00 | 38 616.00 | 73 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 180.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 917.00 | 103 515.00 | | 124 917.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | 1 800.00 | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 2 995.00 | 991.00 | | 2 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 612.00 | 106 305.00 | | 126 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 305.00 | 32 691.00 | | 40 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 806.00 | -1 806.00 | | 1 806.00 |
242 Autres charges externes. | 22 217.00 | 20 240.00 | | 22 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 611.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 270.00 | 32 058.00 | | 40 270.00 |
252 Charges sociales | 12 550.00 | 12 732.00 | | 12 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 704.00 | 8 377.00 | | 6 704.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 485.00 | 105 909.00 | | 125 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 127.00 | 397.00 | | 1 127.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 414.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 855.00 | | | 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23.00 | -18.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 855.00 | | | 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -855.00 | | | -855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |