| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 37 233.00 | 2 156.00 | 39 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 389.00 | 37 233.00 | 2 156.00 | 39 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
084 Disponibilités | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
110 Total général Actif | 75 215.00 | 37 233.00 | 37 983.00 | 75 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 002.00 | 136 624.00 | | 133 002.00 |
222 Production stockée | 3 333.00 | -2 800.00 | | 3 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 427.00 | 1 181.00 | | 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 262.00 | 135 005.00 | | 138 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 473.00 | 41 078.00 | | 45 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | -746.00 | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 31 805.00 | 23 434.00 | | 31 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 855.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 450.00 | 42 087.00 | | 40 450.00 |
252 Charges sociales | 13 358.00 | 13 291.00 | | 13 358.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 552.00 | 1 400.00 | | 1 552.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 963.00 | 122 484.00 | | 134 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | 12 521.00 | | 3 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 256.00 | 5 000.00 | | 2 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 361.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 987.00 | 7 160.00 | | 1 987.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |