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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 389.00 | 38 681.00 | 3 708.00 | 42 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 389.00 | 38 681.00 | 3 708.00 | 42 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
072 Créances – Autres | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
084 Disponibilités | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
110 Total général Actif | 69 876.00 | 38 681.00 | 31 196.00 | 69 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 475.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 624.00 | 125 747.00 | | 136 624.00 |
222 Production stockée | -2 800.00 | -6 600.00 | | -2 800.00 |
230 Autres produits | 1 181.00 | 4 364.00 | | 1 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 005.00 | 123 511.00 | | 135 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 078.00 | 38 482.00 | | 41 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 23 434.00 | 19 632.00 | | 23 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 218.00 | | 1 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 087.00 | 41 266.00 | | 42 087.00 |
252 Charges sociales | 13 291.00 | 12 809.00 | | 13 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 2 681.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 484.00 | 116 088.00 | | 122 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 521.00 | 7 423.00 | | 12 521.00 |
294 Charges financières | | 22.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 2 100.00 | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 160.00 | 5 302.00 | | 7 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 896.00 | | | 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 896.00 | | | 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |