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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 38 507.00 | 882.00 | 39 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 389.00 | 38 507.00 | 882.00 | 39 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
110 Total général Actif | 72 936.00 | 38 507.00 | 34 429.00 | 72 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 096.00 | 133 002.00 | | 85 096.00 |
222 Production stockée | 867.00 | 3 333.00 | | 867.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 8 125.00 | 427.00 | | 8 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 088.00 | 138 262.00 | | 94 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 510.00 | 45 473.00 | | 21 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 746.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 613.00 | 31 805.00 | | 38 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | 1 578.00 | | 1 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 843.00 | 40 450.00 | | 27 843.00 |
252 Charges sociales | 8 039.00 | 13 358.00 | | 8 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 1 552.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 629.00 | 134 963.00 | | 98 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 541.00 | 3 299.00 | | -4 541.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 256.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 576.00 | 1 987.00 | | -4 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 389.00 | | | 39 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 572.00 | | | 10 572.00 |