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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 475.00 | 10.00 | 2 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 742.00 | 2 475.00 | 451 267.00 | 453 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 010.00 | | 110 010.00 | 110 010.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 282.00 | | 142 282.00 | 142 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 024.00 | 2 475.00 | 593 549.00 | 596 024.00 |
CU Autres participations | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
DL TOTAL (I) | 527 168.00 | | | 527 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 549.00 | | | 593 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 100.00 | | 104 100.00 | 104 100.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 565.00 | | | 204 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 665.00 | | | 65 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 900.00 | | | 138 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 224.00 | | 150 518.00 | 303 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 739.00 | | 150 518.00 | 300 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175.00 | 300.00 | | 2 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 300.00 | | 2 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 803.00 | 111 165.00 | 151 638.00 | 262 803.00 |
VW T.V.A. | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |