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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 585.00 | | 251 585.00 | 251 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 869.00 | 2 485.00 | 552 384.00 | 554 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 111.00 | 2 485.00 | 619 625.00 | 622 111.00 |
CU Autres participations | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 168.00 | | | 197 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
DL TOTAL (I) | 570 567.00 | | | 570 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 625.00 | | | 619 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 742.00 | | 101 127.00 | 453 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 257.00 | | 101 127.00 | 451 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 10.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 10.00 | | 2 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 585.00 | | | 251 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 050.00 | 34 285.00 | 252 765.00 | 287 050.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |