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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 880.00 | 3 488.00 | 6 392.00 | 9 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 255.00 | | 251 255.00 | 251 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 934.00 | 3 488.00 | 558 446.00 | 561 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CF Disponibilités | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 063.00 | | 150 063.00 | 150 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 997.00 | 3 488.00 | 708 509.00 | 711 997.00 |
CU Autres participations | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 137.00 | 240 567.00 | | 294 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 727.00 | 53 570.00 | | 50 727.00 |
DL TOTAL (I) | 674 863.00 | 624 137.00 | | 674 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 1 685.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 295.00 | | 2 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 822.00 | 32 585.00 | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 646.00 | 36 565.00 | | 33 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 509.00 | 660 702.00 | | 708 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 918.00 | | 7 308.00 | 557 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 195.00 | 552 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 293.00 | 561 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 9 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | | 6 053.00 | 3 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 994.00 | | 1 255.00 | 553 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 788.00 | 798.00 | 98.00 | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 798.00 | 98.00 | 2 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 255.00 | | 251 255.00 | 251 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 112.00 | 94 677.00 | 252 435.00 | 347 112.00 |
VW T.V.A. | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |