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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 479.00 | 4 092.00 | 5 386.00 | 9 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 493.00 | | 252 493.00 | 252 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 770.00 | 4 092.00 | 558 678.00 | 562 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CF Disponibilités | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 892.00 | | 206 892.00 | 206 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 662.00 | 4 092.00 | 765 570.00 | 769 662.00 |
CU Autres participations | 299 604.00 | | 299 604.00 | 299 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 863.00 | | | 344 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
DL TOTAL (I) | 721 837.00 | | | 721 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 570.00 | | | 765 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 934.00 | 1 238.00 | 778.00 | 561 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 562 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 9 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | | 778.00 | 9 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 054.00 | 1 238.00 | | 552 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488.00 | 1 784.00 | 1 179.00 | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | 1 784.00 | 1 179.00 | 3 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 493.00 | | 252 493.00 | 252 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 892.00 | 135 220.00 | 253 673.00 | 388 892.00 |
VW T.V.A. | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |