| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 538.00 | 6 893.00 | 5 644.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 306.00 | 13 858.00 | 108 448.00 | 122 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 355.00 | 45 771.00 | 156 584.00 | 202 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 234.00 | 66 522.00 | 271 711.00 | 338 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 448.00 | | 188 448.00 | 188 448.00 |
BZ Autres créances | 76 998.00 | | 76 998.00 | 76 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 450.00 | | 279 450.00 | 279 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 683.00 | 66 522.00 | 551 161.00 | 617 683.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 275.00 | 61 729.00 | | 78 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 669.00 | 17 646.00 | | 38 669.00 |
DL TOTAL (I) | 138 943.00 | 100 275.00 | | 138 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 866.00 | 46 424.00 | | 236 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 29.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 120 892.00 | | 98 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 793.00 | 49 533.00 | | 76 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 218.00 | 216 879.00 | | 412 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 161.00 | 317 153.00 | | 551 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 390.00 | 206 031.00 | | 248 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 053.00 | | 1 113 053.00 | 1 113 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 053.00 | | 1 113 053.00 | 1 113 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 311.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 427.00 | 9 501.00 | | 27 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 318.00 | 2 347.00 | | 2 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 14 500.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 14 500.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 260.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 585.00 | 807.00 | | 9 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 782.00 | 1 067.00 | | 9 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 718.00 | 13 433.00 | | 3 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 2 588.00 | | 5 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 990.00 | 863 182.00 | | 1 157 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 322.00 | 845 536.00 | | 1 119 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 669.00 | 17 646.00 | | 38 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 635.00 | 39 654.00 | | 61 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 362.00 | | 235 500.00 | 140 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 629.00 | 338 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 629.00 | 337 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 377.00 | | 235 450.00 | 139 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985.00 | | 50.00 | 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 255.00 | 42 311.00 | 28 044.00 | 52 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 255.00 | 42 311.00 | 28 044.00 | 52 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 188 448.00 | | | 188 448.00 |
VB T. V. A. | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 574.00 | 71 746.00 | 163 828.00 | 235 574.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 800.00 | | | 256 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VP Divers | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 691.00 | | | 37 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 435.00 | 279 450.00 | 985.00 | 280 435.00 |
VW T.V.A. | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 218.00 | 248 390.00 | 163 828.00 | 412 218.00 |