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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 538.00 | 10 476.00 | 2 062.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 589.00 | 34 632.00 | 34 957.00 | 69 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 164.00 | 99 706.00 | 152 458.00 | 252 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 227.00 | 144 813.00 | 191 414.00 | 336 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 438.00 | | 210 438.00 | 210 438.00 |
BZ Autres créances | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 660.00 | | 288 660.00 | 288 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 887.00 | 144 813.00 | 480 074.00 | 624 887.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 885.00 | 2 000.00 | | 4 885.00 |
DG Autres réserves | 141 759.00 | 86 943.00 | | 141 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 933.00 | 57 701.00 | | -84 933.00 |
DL TOTAL (I) | 111 712.00 | 196 644.00 | | 111 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 206.00 | 183 828.00 | | 175 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 3 471.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 632.00 | 40 050.00 | | 63 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 394.00 | 99 892.00 | | 124 394.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 408.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 362.00 | 327 649.00 | | 368 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 074.00 | 524 293.00 | | 480 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 669.00 | 204 682.00 | | 254 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 436.00 | | 106 945.00 | 328 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985.00 | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 153.00 | 336 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 169.00 | 334 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 266.00 | | 105 193.00 | 327 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 752.00 | 1 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 508.00 | 73 757.00 | 50 453.00 | 121 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 508.00 | 73 757.00 | 50 453.00 | 121 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 210 438.00 | 210 438.00 | | 210 438.00 |
VB T. V. A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 062.00 | 56 369.00 | 113 693.00 | 170 062.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 766.00 | | | 129 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 547.00 | 288 660.00 | 1 887.00 | 290 547.00 |
VW T.V.A. | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 362.00 | 254 669.00 | 113 693.00 | 368 362.00 |