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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 12 538.00 | 8 685.00 | 3 853.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 890.00 | 38 760.00 | 94 130.00 | 132 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 838.00 | 74 064.00 | 107 775.00 | 181 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 436.00 | 121 508.00 | 206 928.00 | 328 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 240.00 | | 178 240.00 | 178 240.00 |
BZ Autres créances | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
CF Disponibilités | 62 309.00 | | 62 309.00 | 62 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 366.00 | | 317 366.00 | 317 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 801.00 | 121 508.00 | 524 293.00 | 645 801.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 943.00 | 78 275.00 | | 86 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 701.00 | 38 669.00 | | 57 701.00 |
DL TOTAL (I) | 196 644.00 | 138 943.00 | | 196 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 828.00 | 236 866.00 | | 183 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 72.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 98 487.00 | | 40 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 892.00 | 76 793.00 | | 99 892.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 649.00 | 412 218.00 | | 327 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 293.00 | 551 161.00 | | 524 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 682.00 | 248 390.00 | | 204 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 234.00 | | 62 702.00 | 338 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 328 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 327 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 199.00 | | 62 567.00 | 337 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 135.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 522.00 | 61 010.00 | 6 024.00 | 66 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 522.00 | 61 010.00 | 6 024.00 | 66 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 178 240.00 | 178 240.00 | | 178 240.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 828.00 | 60 861.00 | 122 620.00 | 183 828.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 177.00 | 255 057.00 | 1 120.00 | 256 177.00 |
VW T.V.A. | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 649.00 | 204 682.00 | 122 620.00 | 327 649.00 |