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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 538.00 | 12 267.00 | 271.00 | 12 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 699.00 | 47 560.00 | 22 139.00 | 69 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 409.00 | 150 056.00 | 145 353.00 | 295 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 583.00 | 209 883.00 | 169 700.00 | 379 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
BZ Autres créances | 48 208.00 | | 48 208.00 | 48 208.00 |
CF Disponibilités | 54 656.00 | | 54 656.00 | 54 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 030.00 | | 39 030.00 | 39 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 209.00 | | 371 209.00 | 371 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 792.00 | 209 883.00 | 540 910.00 | 750 792.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
DG Autres réserves | 56 827.00 | 141 759.00 | | 56 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 585.00 | -84 933.00 | | -85 585.00 |
DL TOTAL (I) | 26 126.00 | 111 712.00 | | 26 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 659.00 | 175 206.00 | | 223 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 63 632.00 | | 117 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 187.00 | 124 394.00 | | 170 187.00 |
EA Autres dettes | 3 013.00 | 2 016.00 | | 3 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 783.00 | 368 362.00 | | 514 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 910.00 | 480 074.00 | | 540 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 618.00 | 254 669.00 | | 437 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 227.00 | | 44 128.00 | 336 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771.00 | 379 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771.00 | 377 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 290.00 | | 44 128.00 | 334 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 813.00 | 65 841.00 | 771.00 | 144 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 813.00 | 65 841.00 | 771.00 | 144 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
UX Autres créances clients | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VC Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 659.00 | 49 494.00 | 77 165.00 | 126 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 441.00 | 316 554.00 | 1 887.00 | 318 441.00 |
VW T.V.A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 783.00 | 437 618.00 | 77 165.00 | 514 783.00 |