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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 798.00 | 110 506.00 | 68 291.00 | 178 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 290.00 | 200 582.00 | 269 708.00 | 470 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 338.00 | 311 088.00 | 538 250.00 | 849 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 856.00 | | 516 856.00 | 516 856.00 |
BZ Autres créances | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CF Disponibilités | 96 201.00 | | 96 201.00 | 96 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 752.00 | | 664 752.00 | 664 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 090.00 | 311 088.00 | 1 203 002.00 | 1 514 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 007.00 | | | 262 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
DL TOTAL (I) | 475 133.00 | | | 475 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 795.00 | | | 216 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 223.00 | | | 197 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 678.00 | | | 186 678.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 869.00 | | | 727 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 002.00 | | | 1 203 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 320.00 | | | 571 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 636.00 | | 233 202.00 | 683 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 500.00 | 849 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 500.00 | 649 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 386.00 | | 233 202.00 | 483 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 694.00 | 132 760.00 | 21 366.00 | 199 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 694.00 | 132 760.00 | 21 366.00 | 199 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 616.00 | 120 616.00 | | 120 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 516 856.00 | | | 516 856.00 |
VB T. V. A. | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 795.00 | 60 246.00 | 154 244.00 | 216 795.00 |
VI Groupe et associés | 197 223.00 | 197 223.00 | | 197 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 295.00 | | | 52 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 687.00 | 554 437.00 | 250.00 | 554 687.00 |
VW T.V.A. | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 869.00 | 571 320.00 | 154 244.00 | 727 869.00 |