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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 094.00 | 140 360.00 | 33 735.00 | 174 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 081.00 | 294 284.00 | 308 797.00 | 603 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 425.00 | 434 644.00 | 542 781.00 | 977 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 659.00 | | 696 659.00 | 696 659.00 |
BZ Autres créances | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
CF Disponibilités | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 677.00 | | 829 677.00 | 829 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 102.00 | 434 644.00 | 1 372 458.00 | 1 807 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 133.00 | | | 464 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 460.00 | | | 165 460.00 |
DL TOTAL (I) | 640 593.00 | | | 640 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 549.00 | | | 156 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 453.00 | | | 168 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | | | 218 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 376.00 | | | 188 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 865.00 | | | 731 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 458.00 | | | 1 372 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 750.00 | | | 632 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 338.00 | | 156 134.00 | 849 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 047.00 | 977 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 047.00 | 777 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 088.00 | | 156 134.00 | 649 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 088.00 | 146 526.00 | 22 971.00 | 311 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 088.00 | 146 526.00 | 22 971.00 | 311 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 696 659.00 | 696 659.00 | | 696 659.00 |
VB T. V. A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 549.00 | 57 434.00 | 99 115.00 | 156 549.00 |
VI Groupe et associés | 168 453.00 | 168 453.00 | | 168 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 246.00 | | | 60 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 752.00 | 804 502.00 | 250.00 | 804 752.00 |
VW T.V.A. | 147 016.00 | 147 016.00 | | 147 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 865.00 | 632 750.00 | 99 115.00 | 731 865.00 |