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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 725.00 | 124 234.00 | 77 491.00 | 201 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 179.00 | 358 243.00 | 191 935.00 | 550 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 153.00 | 482 477.00 | 469 677.00 | 952 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 998.00 | | 695 998.00 | 695 998.00 |
BZ Autres créances | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CF Disponibilités | 294 405.00 | | 294 405.00 | 294 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 049.00 | | 1 058 049.00 | 1 058 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 202.00 | 482 477.00 | 1 527 725.00 | 2 010 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 593.00 | | | 629 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 672.00 | | | 98 672.00 |
DL TOTAL (I) | 739 265.00 | | | 739 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 622.00 | | | 324 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 482.00 | | | 233 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 460.00 | | | 788 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 725.00 | | | 1 527 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 659.00 | | | 743 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 425.00 | | 161 729.00 | 977 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 000.00 | 952 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 000.00 | 751 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 175.00 | | 161 729.00 | 777 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 644.00 | 134 424.00 | 86 590.00 | 434 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 644.00 | 134 424.00 | 86 590.00 | 434 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 219.00 | 54 418.00 | 44 801.00 | 99 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 622.00 | 324 622.00 | | 324 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 620.00 | 364 620.00 | | 364 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 453.00 | 735 453.00 | | 735 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 889.00 | 746 639.00 | 250.00 | 746 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 460.00 | 743 659.00 | 44 801.00 | 788 460.00 |