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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 260.00 | 155 529.00 | 90 731.00 | 246 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 138.00 | 384 023.00 | 165 115.00 | 549 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 648.00 | 539 552.00 | 456 096.00 | 995 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 071.00 | | 848 071.00 | 848 071.00 |
BZ Autres créances | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
CF Disponibilités | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 214.00 | | 1 066 214.00 | 1 066 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 862.00 | 539 552.00 | 1 522 310.00 | 2 061 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 728 265.00 | | | 728 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
DL TOTAL (I) | 830 043.00 | | | 830 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 637.00 | | | 70 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 170.00 | | | 302 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 384.00 | | | 228 384.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 267.00 | | | 692 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 310.00 | | | 1 522 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 265.00 | | | 663 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 153.00 | 117 345.00 | | 952 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 903.00 | 117 345.00 | | 751 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 477.00 | 130 926.00 | 73 850.00 | 482 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 477.00 | 130 926.00 | 73 850.00 | 482 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 170.00 | 302 170.00 | | 302 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 460.00 | 319 460.00 | | 319 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 637.00 | 41 636.00 | 29 002.00 | 70 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 174.00 | 885 174.00 | | 885 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 785.00 | 897 535.00 | 250.00 | 897 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 267.00 | 663 265.00 | 29 002.00 | 692 267.00 |