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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 482.00 | 35 867.00 | 51 615.00 | 87 482.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 570.00 | 35 867.00 | 126 703.00 | 162 570.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
072 Créances – Autres | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
110 Total général Actif | 201 399.00 | 35 867.00 | 165 532.00 | 201 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 435.00 | | | 283 435.00 |
230 Autres produits | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 126.00 | | | 290 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368.00 | | | 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 111.00 | | | 71 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
242 Autres charges externes. | 86 264.00 | | | 86 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
252 Charges sociales | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
262 Autres charges | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 258.00 | | | 283 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
294 Charges financières | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 520.00 | | | 164 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |