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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 826.00 | 66 096.00 | 55 730.00 | 121 826.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 914.00 | 66 096.00 | 130 818.00 | 196 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
060 Stock marchandises | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
072 Créances – Autres | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
110 Total général Actif | 262 684.00 | 66 096.00 | 196 588.00 | 262 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 568.00 | | | 303 568.00 |
230 Autres produits | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 017.00 | | | 307 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 579.00 | | | -1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 89 614.00 | | | 89 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
252 Charges sociales | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
262 Autres charges | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 982.00 | | | 287 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 180.00 | | | 196 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734.00 | | | 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 109.00 | | | 29 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |