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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 092.00 | 46 933.00 | 74 159.00 | 121 092.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 180.00 | 46 933.00 | 149 247.00 | 196 180.00 |
060 Stock marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
072 Créances – Autres | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
084 Disponibilités | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 724.00 | | 64 724.00 | 64 724.00 |
110 Total général Actif | 260 905.00 | 46 933.00 | 213 971.00 | 260 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 427.00 | | | 298 427.00 |
230 Autres produits | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 723.00 | | | 300 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -707.00 | | | -707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
242 Autres charges externes. | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
252 Charges sociales | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
262 Autres charges | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 199.00 | | | 280 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |