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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 709.00 | 101 702.00 | 22 006.00 | 123 709.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 797.00 | 101 702.00 | 97 094.00 | 198 797.00 |
060 Stock marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
072 Créances – Autres | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
084 Disponibilités | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 188.00 | | 131 188.00 | 131 188.00 |
110 Total général Actif | 329 985.00 | 101 702.00 | 228 282.00 | 329 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 876.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 349.00 | | | 177 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
230 Autres produits | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 976.00 | | | 313 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -273.00 | | | -273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 647.00 | | | 55 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 109.00 | | | 90 109.00 |
252 Charges sociales | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 415.00 | | | 294 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 647.00 | | | 197 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |