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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016 780.00 | 110 220.00 | 906 560.00 | 1 016 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 780.00 | 110 220.00 | 906 560.00 | 1 016 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 760.00 | 2 204.00 | 17 556.00 | 19 760.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 114.00 | 2 204.00 | 44 910.00 | 47 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 894.00 | 112 424.00 | 951 470.00 | 1 063 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 | | 1 039 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
DH Report à nouveau | -49 071.00 | -49 970.00 | | -49 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 797.00 | 899.00 | | -110 797.00 |
DL TOTAL (I) | 931 142.00 | 1 041 939.00 | | 931 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 26 439.00 | | 16 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 600.00 | 5 522.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 328.00 | 31 960.00 | | 20 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 470.00 | 1 073 899.00 | | 951 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 337.00 | 20 336.00 | | 20 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 135.00 | 19 436.00 | | 131 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 797.00 | 899.00 | | -110 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 780.00 | | | 1 016 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 780.00 | | | 1 016 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 102 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 204.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 758.00 | 17 467.00 | 5 291.00 | 22 758.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |