| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 556 260.00 | 182 580.00 | 373 680.00 | 556 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 260.00 | 182 580.00 | 373 680.00 | 556 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | 6 619.00 | 17 381.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CF Disponibilités | 937 161.00 | | 937 161.00 | 937 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 112.00 | 6 619.00 | 988 493.00 | 995 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 372.00 | 189 199.00 | 1 362 173.00 | 1 551 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 | | 1 039 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
DH Report à nouveau | 19 423.00 | 145 570.00 | | 19 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 817.00 | -126 147.00 | | 244 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 250.00 | 1 110 433.00 | | 1 355 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 120 062.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 001.00 | 3 402.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923.00 | 123 464.00 | | 6 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 173.00 | 1 233 897.00 | | 1 362 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093 752.00 | | | 1 093 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 752.00 | | | 1 093 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833 245.00 | | | 833 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 507.00 | | | 260 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 117.00 | 31 238.00 | | 1 153 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 300.00 | 157 385.00 | | 908 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 817.00 | -126 147.00 | | 244 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 505.00 | | | 1 389 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833 245.00 | 556 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 245.00 | 556 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 505.00 | | | 1 389 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 136.00 | | 27 556.00 | 210 136.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | 4 415.00 | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 340.00 | 4 415.00 | 27 556.00 | 212 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 340.00 | 4 415.00 | 27 556.00 | 212 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 415.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 27 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UX Autres créances clients | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VW T.V.A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |