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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389 505.00 | 210 136.00 | 1 179 369.00 | 1 389 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 505.00 | 210 136.00 | 1 179 369.00 | 1 389 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | 2 204.00 | 18 202.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CF Disponibilités | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 732.00 | 2 204.00 | 54 528.00 | 56 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 237.00 | 212 340.00 | 1 233 897.00 | 1 446 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 | | 1 039 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
DH Report à nouveau | 145 570.00 | 205 399.00 | | 145 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 147.00 | -59 829.00 | | -126 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 433.00 | 1 236 580.00 | | 1 110 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | 98 732.00 | | 120 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | 3 129.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 464.00 | 101 862.00 | | 123 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 897.00 | 1 338 442.00 | | 1 233 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 238.00 | 31 239.00 | | 31 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 385.00 | 91 068.00 | | 157 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 147.00 | -59 829.00 | | -126 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 505.00 | | | 1 389 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 505.00 | | | 1 389 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 220.00 | 99 916.00 | | 110 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 424.00 | 99 916.00 | | 112 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 424.00 | 99 916.00 | | 112 424.00 |
UG ‐ Financières | | 99 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
UX Autres créances clients | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |