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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 389 505.00 | 110 220.00 | 1 279 285.00 | 1 389 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 505.00 | 110 220.00 | 1 279 285.00 | 1 389 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | 2 204.00 | 16 569.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 361.00 | 2 204.00 | 59 157.00 | 61 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 866.00 | 112 424.00 | 1 338 442.00 | 1 450 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 200.00 | 1 039 200.00 | | 1 039 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
DH Report à nouveau | 205 399.00 | -159 868.00 | | 205 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 829.00 | 365 267.00 | | -59 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 580.00 | 1 296 409.00 | | 1 236 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 732.00 | 18 148.00 | | 98 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 4 158.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 862.00 | 22 306.00 | | 101 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 442.00 | 1 318 715.00 | | 1 338 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 722 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 239.00 | 729 256.00 | | 31 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 068.00 | 363 988.00 | | 91 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 829.00 | 365 267.00 | | -59 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 505.00 | | | 1 389 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 389 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 389 505.00 | | | 1 389 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 220.00 | | | 110 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 424.00 | | | 112 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
UX Autres créances clients | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |