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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 2 995.00 | 3 011.00 | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 4 055.00 | 5 017.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 012.00 | 88 504.00 | 223 508.00 | 312 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 187.00 | 95 554.00 | 231 633.00 | 327 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
BZ Autres créances | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CF Disponibilités | 276 217.00 | | 276 217.00 | 276 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 673.00 | | 325 673.00 | 325 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 860.00 | 95 554.00 | 557 306.00 | 652 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 531.00 | 160.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 509.00 | 208 871.00 | | 231 509.00 |
DL TOTAL (I) | 237 540.00 | 214 531.00 | | 237 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 288.00 | 250 287.00 | | 219 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 37 747.00 | | 14 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 854.00 | 188 409.00 | | 64 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 766.00 | 497 443.00 | | 319 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 306.00 | 711 974.00 | | 557 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 840.00 | 247 156.00 | | 131 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 072 654.00 | | 1 072 654.00 | 1 072 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 654.00 | | 1 072 654.00 | 1 072 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 114.00 | 78 756.00 | | 83 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 840.00 | 1 048 167.00 | | 1 082 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 331.00 | 839 297.00 | | 851 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 509.00 | 208 871.00 | | 231 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 234.00 | 15 902.00 | | 16 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 090.00 | | | 327 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 084.00 | | | 321 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 074.00 | 42 481.00 | | 53 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 056.00 | 1 939.00 | | 1 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | 40 542.00 | | 52 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 288.00 | 31 362.00 | 140 744.00 | 219 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 766.00 | 131 840.00 | 140 744.00 | 319 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |