| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 4 934.00 | 1 072.00 | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 5 873.00 | 3 199.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 971.00 | 127 091.00 | 220 880.00 | 347 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 146.00 | 137 898.00 | 225 248.00 | 363 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
BZ Autres créances | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
CF Disponibilités | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 604.00 | 137 898.00 | 531 706.00 | 669 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 040.00 | 531.00 | | 2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 956.00 | 231 509.00 | | 195 956.00 |
DL TOTAL (I) | 203 496.00 | 237 540.00 | | 203 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 519.00 | 219 288.00 | | 217 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 14 624.00 | | 36 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 369.00 | 64 854.00 | | 53 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 210.00 | 319 766.00 | | 328 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 706.00 | 557 306.00 | | 531 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 329.00 | | | 147 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 404.00 | | 1 052 404.00 | 1 052 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 404.00 | | 1 052 404.00 | 1 052 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 344.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 431.00 | 83 114.00 | | 52 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 714.00 | 1 082 840.00 | | 1 070 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 757.00 | 851 331.00 | | 874 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 956.00 | 231 509.00 | | 195 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 187.00 | | 35 959.00 | 327 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 995.00 | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 084.00 | | 35 959.00 | 321 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 554.00 | 42 344.00 | | 95 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 1 939.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 559.00 | 40 405.00 | | 92 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 519.00 | 36 637.00 | 160 536.00 | 217 519.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 299.00 | 98 299.00 | | 98 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 210.00 | 147 328.00 | 160 536.00 | 328 210.00 |