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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 7 691.00 | 1 381.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 931.00 | 168 602.00 | 180 329.00 | 348 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 106.00 | 182 299.00 | 181 807.00 | 364 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 272 865.00 | | 272 865.00 | 272 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 098.00 | | 326 098.00 | 326 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 204.00 | 182 299.00 | 507 905.00 | 690 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 996.00 | 2 040.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 346.00 | 195 956.00 | | 216 346.00 |
DL TOTAL (I) | 224 842.00 | 203 496.00 | | 224 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 881.00 | 217 519.00 | | 180 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 36 322.00 | | 19 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 837.00 | 53 369.00 | | 61 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 063.00 | 328 210.00 | | 283 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 905.00 | 531 706.00 | | 507 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 585.00 | 147 329.00 | | 137 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 335.00 | | 1 063 335.00 | 1 063 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 335.00 | | 1 063 335.00 | 1 063 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 252.00 | 52 431.00 | | 77 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 152.00 | 1 070 714.00 | | 1 070 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 805.00 | 874 757.00 | | 853 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 346.00 | 195 956.00 | | 216 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 048.00 | | 1 057.00 | 363 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 042.00 | | 960.00 | 357 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 898.00 | 44 401.00 | | 137 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 934.00 | 1 072.00 | | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 964.00 | 43 329.00 | | 132 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 881.00 | 35 403.00 | 125 133.00 | 180 881.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 063.00 | 137 585.00 | 125 133.00 | 283 063.00 |