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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 685.00 | 209 711.00 | 139 974.00 | 349 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 860.00 | 224 789.00 | 140 071.00 | 364 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
BZ Autres créances | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CF Disponibilités | 201 412.00 | | 201 412.00 | 201 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 889.00 | 224 789.00 | 432 100.00 | 656 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 342.00 | 2 996.00 | | 3 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 042.00 | 216 346.00 | | 201 042.00 |
DL TOTAL (I) | 209 884.00 | 224 842.00 | | 209 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 478.00 | 180 881.00 | | 145 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 19 345.00 | | 15 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 310.00 | 61 837.00 | | 40 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 216.00 | 283 063.00 | | 222 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 100.00 | 507 905.00 | | 432 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984 637.00 | | 984 637.00 | 984 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 637.00 | | 984 637.00 | 984 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 300.00 | 77 252.00 | | 71 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 204.00 | 1 070 152.00 | | 996 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 162.00 | 853 805.00 | | 795 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 042.00 | 216 346.00 | | 201 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 106.00 | | 754.00 | 364 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 002.00 | | 754.00 | 358 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 299.00 | 42 490.00 | | 182 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 293.00 | 42 490.00 | | 176 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 478.00 | 30 849.00 | 114 629.00 | 145 478.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 216.00 | 107 587.00 | 114 629.00 | 222 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |