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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BZ Autres créances | 142 734.00 | | 142 734.00 | 142 734.00 |
CF Disponibilités | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 534.00 | | 188 534.00 | 188 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 534.00 | | 391 534.00 | 391 534.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 407.00 | 21 301.00 | | 55 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 380.00 | 34 106.00 | | 167 380.00 |
DL TOTAL (I) | 223 888.00 | 56 507.00 | | 223 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 696.00 | 122 180.00 | | 97 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 951.00 | 68 372.00 | | 69 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 647.00 | 190 552.00 | | 167 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 534.00 | 247 060.00 | | 391 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 081.00 | 92 856.00 | | 95 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 925.00 | 39 191.00 | | 171 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545.00 | 5 085.00 | | 4 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 380.00 | 34 106.00 | | 167 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | 3 000.00 | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 3 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 696.00 | 25 129.00 | 72 567.00 | 97 696.00 |
VI Groupe et associés | 69 951.00 | 69 951.00 | | 69 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 734.00 | 142 734.00 | | 142 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 647.00 | 95 080.00 | 72 567.00 | 167 647.00 |