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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 157.00 | 1 016.00 | 30 141.00 | 31 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 213.00 | 1 016.00 | 33 197.00 | 34 213.00 |
BZ Autres créances | 197 134.00 | | 197 134.00 | 197 134.00 |
CF Disponibilités | 199 047.00 | | 199 047.00 | 199 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 181.00 | | 396 181.00 | 396 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 394.00 | 1 016.00 | 429 378.00 | 430 394.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 879.00 | 222 788.00 | | 81 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 158 091.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 383 173.00 | 381 979.00 | | 383 173.00 |
DP Provisions pour risques | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 3 951.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 2 651.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749.00 | 6 602.00 | | 2 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 378.00 | 432 037.00 | | 429 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 749.00 | 6 602.00 | | 2 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 581.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 162 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 2 651.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651.00 | 406 563.00 | | 3 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457.00 | 248 472.00 | | 2 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | 158 091.00 | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 163.00 | | 50.00 | 34 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006.00 | | 50.00 | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 134.00 | 197 134.00 | | 197 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |