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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 421.00 | 3 146.00 | 53 275.00 | 56 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 477.00 | 3 146.00 | 56 331.00 | 59 477.00 |
BZ Autres créances | 242 874.00 | | 242 874.00 | 242 874.00 |
CF Disponibilités | 130 478.00 | | 130 478.00 | 130 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 352.00 | | 373 352.00 | 373 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 829.00 | 3 146.00 | 429 683.00 | 432 829.00 |
CU Autres participations | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 294.00 | 100.00 | | 1 294.00 |
DH Report à nouveau | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | 1 194.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 384 276.00 | 383 173.00 | | 384 276.00 |
DP Provisions pour risques | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 625.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 951.00 | 2 749.00 | | 1 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 683.00 | 429 378.00 | | 429 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951.00 | 2 749.00 | | 1 951.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -976.00 | 173.00 | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447.00 | 3 651.00 | | 5 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344.00 | 2 457.00 | | 4 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | 1 194.00 | | 1 104.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 213.00 | | 25 265.00 | 34 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 157.00 | | 25 265.00 | 31 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 2 130.00 | | 1 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 2 130.00 | | 1 016.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 874.00 | 242 874.00 | | 242 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |