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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
BZ Autres créances | 144 439.00 | | 144 439.00 | 144 439.00 |
CF Disponibilités | 253 436.00 | | 253 436.00 | 253 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 875.00 | | 397 875.00 | 397 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 037.00 | | 432 037.00 | 432 037.00 |
CU Autres participations | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 788.00 | 55 407.00 | | 222 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 091.00 | 167 380.00 | | 158 091.00 |
DL TOTAL (I) | 381 979.00 | 223 888.00 | | 381 979.00 |
DP Provisions pour risques | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 696.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 951.00 | 69 951.00 | | 3 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602.00 | 167 647.00 | | 6 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 037.00 | 391 534.00 | | 432 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 602.00 | 95 081.00 | | 6 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 581.00 | | | 405 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 581.00 | | | 405 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 456.00 | | | 43 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 125.00 | | | 162 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 563.00 | 171 925.00 | | 406 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 472.00 | 4 545.00 | | 248 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 091.00 | 167 380.00 | | 158 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 000.00 | | 31 163.00 | 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 34 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 157.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | 6.00 | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 696.00 | | | 97 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 439.00 | 144 439.00 | | 144 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |