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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 269.00 | 53 143.00 | 84 126.00 | 137 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 939.00 | 30 613.00 | 146 326.00 | 176 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 172.00 | 83 756.00 | 408 416.00 | 492 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CF Disponibilités | 169 250.00 | | 169 250.00 | 169 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 319.00 | | 250 319.00 | 250 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 491.00 | 83 756.00 | 658 735.00 | 742 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 926.00 | 32 039.00 | | 91 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 415.00 | 59 886.00 | | 77 415.00 |
DL TOTAL (I) | 191 341.00 | 113 926.00 | | 191 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 407.00 | 320 825.00 | | 257 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 829.00 | 52 676.00 | | 108 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 318.00 | 24 831.00 | | 35 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 198.00 | 36 380.00 | | 65 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 14 624.00 | | 642.00 |
EA Autres dettes | | 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 467 394.00 | 450 102.00 | | 467 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 735.00 | 564 027.00 | | 658 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 611.00 | 192 734.00 | | 274 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 074.00 | 44 683.00 | | 39 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 074.00 | 44 683.00 | | 39 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 407.00 | 64 624.00 | 192 783.00 | 257 407.00 |
VI Groupe et associés | 108 829.00 | 108 829.00 | | 108 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 198.00 | 65 198.00 | | 65 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 076.00 | 13 076.00 | 5 000.00 | 18 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 394.00 | 274 611.00 | 192 783.00 | 467 394.00 |