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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 734.00 | 3 058.00 | 8 676.00 | 11 734.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 027.00 | 231 592.00 | 304 435.00 | 536 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 655.00 | 179 482.00 | 200 173.00 | 379 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 323.00 | 414 131.00 | 789 192.00 | 1 203 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 373.00 | | 53 373.00 | 53 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BZ Autres créances | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 968.00 | | 700 968.00 | 700 968.00 |
CF Disponibilités | 170 413.00 | | 170 413.00 | 170 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 408.00 | | 988 408.00 | 988 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 732.00 | 414 131.00 | 1 777 600.00 | 2 191 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 583 885.00 | 342 434.00 | | 583 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 366.00 | 241 451.00 | | 469 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 267.00 | 605 885.00 | | 1 083 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 882.00 | 669 942.00 | | 289 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 960.00 | 133 869.00 | | 36 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 58 667.00 | | 83 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 592.00 | 170 796.00 | | 283 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 333.00 | 1 034 048.00 | | 694 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 600.00 | 1 639 933.00 | | 1 777 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 813.00 | -289 714.00 | | 484 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 554.00 | 139 986.00 | 79 409.00 | 353 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 554.00 | 136 928.00 | 79 409.00 | 353 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 592.00 | 283 592.00 | | 283 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 882.00 | 80 362.00 | 202 056.00 | 289 882.00 |
VI Groupe et associés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 752.00 | 14 163.00 | 6 589.00 | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 333.00 | 484 813.00 | 202 056.00 | 694 333.00 |