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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 780.00 | 165 475.00 | 181 305.00 | 346 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 183.00 | 77 970.00 | 114 213.00 | 192 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 463.00 | | 167 463.00 | 167 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 681.00 | 243 445.00 | 738 237.00 | 981 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BZ Autres créances | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
CF Disponibilités | 65 605.00 | | 65 605.00 | 65 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 917.00 | | 398 917.00 | 398 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 598.00 | 243 445.00 | 1 137 153.00 | 1 380 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 650.00 | 169 341.00 | | 270 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 784.00 | 101 309.00 | | 71 784.00 |
DL TOTAL (I) | 364 434.00 | 292 650.00 | | 364 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 988.00 | 329 731.00 | | 393 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 467.00 | 148 059.00 | | 155 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 34 810.00 | | 39 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 381.00 | 56 373.00 | | 54 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 720.00 | 568 972.00 | | 772 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 153.00 | 861 622.00 | | 1 137 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 174.00 | 328 339.00 | | 647 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 412.00 | 90 533.00 | 500.00 | 153 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 412.00 | 90 533.00 | 500.00 | 153 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 249.00 | 129 249.00 | | 129 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 988.00 | 268 442.00 | 122 823.00 | 393 988.00 |
VI Groupe et associés | 155 467.00 | 155 467.00 | | 155 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 861.00 | 51 861.00 | 6 000.00 | 57 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 720.00 | 647 174.00 | 122 823.00 | 772 720.00 |