| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 147.00 | 7 557.00 | 7 590.00 | 15 147.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 741.00 | 315 465.00 | 314 275.00 | 629 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 004.00 | 235 774.00 | 173 230.00 | 409 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 715.00 | 558 797.00 | 770 918.00 | 1 329 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BZ Autres créances | 60 585.00 | | 60 585.00 | 60 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 673.00 | | 701 673.00 | 701 673.00 |
CF Disponibilités | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 553.00 | | 1 197 553.00 | 1 197 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 268.00 | 558 797.00 | 1 968 471.00 | 2 527 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 983 251.00 | 583 885.00 | | 983 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 068.00 | 469 366.00 | | 392 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 798.00 | 8 016.00 | | 86 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 117.00 | 1 083 267.00 | | 1 484 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 294.00 | 289 882.00 | | 202 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 108.00 | 36 960.00 | | 19 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 462.00 | 83 899.00 | | 85 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 490.00 | 283 592.00 | | 177 490.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 354.00 | 694 333.00 | | 484 354.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 471.00 | 1 777 600.00 | | 1 968 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 323.00 | | 168 176.00 | 1 203 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 15 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 785.00 | 1 329 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 700.00 | 1 038 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 734.00 | | 3 413.00 | 271 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 682.00 | | 164 763.00 | 915 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 131.00 | 173 786.00 | 29 121.00 | 414 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 4 499.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 073.00 | 169 287.00 | 29 121.00 | 411 073.00 |