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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 171.00 | | 112 171.00 | 112 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 989.00 | 4 818.00 | 112 171.00 | 116 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 996.00 | 12 854.00 | | 13 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | 1 142.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 41 141.00 | 30 496.00 | | 41 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 133.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 11 707.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 79 963.00 | | 62 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 030.00 | 91 803.00 | | 71 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 171.00 | 122 299.00 | | 112 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 030.00 | 91 803.00 | | 71 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 198.00 | | 403 198.00 | 403 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 198.00 | | 403 198.00 | 403 198.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 905.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 700.00 | 421 560.00 | | 403 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 054.00 | 420 418.00 | | 393 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 646.00 | 1 142.00 | | 10 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
UX Autres créances clients | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | 3 123.00 | | 4 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 290.00 | 4 550.00 | | 3 290.00 |
ST Autres comptes | 9 118.00 | 10 332.00 | | 9 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 722.00 | 12 780.00 | | 14 722.00 |
YT Sous‐traitance | 127 070.00 | 151 638.00 | | 127 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 577.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | 4 700.00 | | 5 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 640.00 | 84 169.00 | | 80 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 965.00 | 10 697.00 | | 10 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 200.00 | 179 301.00 | | 154 200.00 |