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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 013.00 | 2 381.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394.00 | 5 013.00 | 2 381.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 040.00 | | 93 040.00 | 93 040.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 750.00 | | 112 750.00 | 112 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 144.00 | 5 013.00 | 115 131.00 | 120 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 265.00 | 24 641.00 | | 49 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454.00 | 24 624.00 | | 5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 71 219.00 | 65 765.00 | | 71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 8 424.00 | | 5 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 423.00 | 39 125.00 | | 37 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 912.00 | 48 579.00 | | 43 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 131.00 | 114 344.00 | | 115 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 912.00 | 48 579.00 | | 43 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 189.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 189.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -189.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 3 504.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 000.00 | 404 406.00 | | 352 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 546.00 | 379 782.00 | | 346 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454.00 | 24 624.00 | | 5 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818.00 | | 2 576.00 | 4 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | | 2 576.00 | 4 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 818.00 | 195.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 818.00 | 195.00 | | 4 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UX Autres créances clients | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 117.00 | 99 117.00 | | 99 117.00 |
VW T.V.A. | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | 3 892.00 | | 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 340.00 | 3 290.00 | | 3 340.00 |
ST Autres comptes | 13 909.00 | 13 834.00 | | 13 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 619.00 | 16 634.00 | | 16 619.00 |
YT Sous‐traitance | 51 795.00 | 94 789.00 | | 51 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 143.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | 5 035.00 | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 400.00 | 80 880.00 | | 70 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 533.00 | 18 400.00 | | 12 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 663.00 | 128 547.00 | | 85 663.00 |