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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 394.00 | 5 271.00 | 2 123.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394.00 | 5 271.00 | 2 123.00 | 7 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
BZ Autres créances | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 984.00 | | 113 984.00 | 113 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 378.00 | 5 271.00 | 116 107.00 | 121 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 719.00 | 49 265.00 | | 54 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 668.00 | 5 454.00 | | -4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 66 551.00 | 71 219.00 | | 66 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 5 459.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 36 608.00 | | 40 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 555.00 | 43 096.00 | | 49 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 107.00 | 114 315.00 | | 116 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 555.00 | 43 912.00 | | 49 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 850.00 | | 303 850.00 | 303 850.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 373.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 373.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -373.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 297.00 | 352 000.00 | | 304 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 964.00 | 346 546.00 | | 308 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 668.00 | 5 454.00 | | -4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013.00 | 258.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 013.00 | 258.00 | | 5 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
UX Autres créances clients | 102 980.00 | 102 980.00 | | 102 980.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 396.00 | 106 396.00 | | 106 396.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | 767.00 | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 410.00 | 3 340.00 | | 3 410.00 |
ST Autres comptes | 7 863.00 | 13 909.00 | | 7 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 937.00 | 16 619.00 | | 15 937.00 |
YT Sous‐traitance | 43 412.00 | 51 795.00 | | 43 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 177.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | 1 944.00 | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 770.00 | 70 400.00 | | 60 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 082.00 | 12 533.00 | | 12 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 622.00 | 85 663.00 | | 70 622.00 |