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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 459.00 | 5 613.00 | 2 846.00 | 8 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 459.00 | 5 613.00 | 2 846.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
BZ Autres créances | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CF Disponibilités | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 466.00 | | 170 466.00 | 170 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 925.00 | 5 613.00 | 173 312.00 | 178 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
DH Report à nouveau | -4 668.00 | | | -4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 863.00 | -4 668.00 | | 40 863.00 |
DL TOTAL (I) | 107 415.00 | 66 551.00 | | 107 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 7 772.00 | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 212.00 | 40 753.00 | | 58 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 898.00 | 49 555.00 | | 65 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 312.00 | 116 107.00 | | 173 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 898.00 | 49 555.00 | | 65 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 400.00 | | 308 400.00 | 308 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 379.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 379.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 62.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 289.00 | | | -89 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 416.00 | 304 297.00 | | 308 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 552.00 | 308 964.00 | | 267 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 863.00 | -4 668.00 | | 40 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394.00 | | 1 066.00 | 7 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | | 1 066.00 | 7 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 271.00 | 342.00 | | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 342.00 | | 5 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 101 810.00 | 101 810.00 | | 101 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 659.00 | 155 659.00 | | 155 659.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 2 106.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 560.00 | 3 410.00 | | 6 560.00 |
ST Autres comptes | 10 326.00 | 7 839.00 | | 10 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 993.00 | 15 937.00 | | 15 993.00 |
YT Sous‐traitance | 44 665.00 | 43 412.00 | | 44 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | 3 200.00 | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 680.00 | 60 770.00 | | 61 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 834.00 | 12 082.00 | | 12 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 544.00 | 70 598.00 | | 77 544.00 |