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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 3 797.00 | 3 675.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733.00 | 922.00 | 2 810.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 186.00 | 5 699.00 | 6 486.00 | 12 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
BZ Autres créances | 177 610.00 | | 177 610.00 | 177 610.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 376 540.00 | | 376 540.00 | 376 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 738.00 | | 606 738.00 | 606 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 925.00 | 5 699.00 | 654 225.00 | 659 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89.00 | | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 498 495.00 | | | 498 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 225.00 | | | 654 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 888.00 | | | 119 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 888.00 | | 182 888.00 | 182 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 888.00 | | 182 888.00 | 182 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 174.00 | | | 776 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 788.00 | | | 773 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 800.00 | 2 899.00 | | 2 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 122.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943.00 | 2 776.00 | | 1 943.00 |