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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 6 183.00 | 2 587.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 414.00 | 5 522.00 | 8 892.00 | 14 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 165.00 | 12 685.00 | 11 480.00 | 24 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 727.00 | 262.00 | 45 465.00 | 45 727.00 |
BZ Autres créances | 468 904.00 | | 468 904.00 | 468 904.00 |
CF Disponibilités | 415 702.00 | | 415 702.00 | 415 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 684.00 | 262.00 | 942 422.00 | 942 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 850.00 | 12 947.00 | 953 903.00 | 966 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
DH Report à nouveau | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 508 884.00 | | | 508 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 834.00 | | | 125 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 903.00 | | | 953 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 184.00 | | | 319 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 442.00 | | 480 442.00 | 480 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 442.00 | | 480 442.00 | 480 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 152 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 112.00 | | | 2 667 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 531.00 | | | 2 660 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 049.00 | | 9 116.00 | 15 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 070.00 | | 9 116.00 | 14 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 662.00 | 4 022.00 | | 8 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 683.00 | 4 022.00 | | 7 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 226.00 | 9 250.00 | 14 642.00 | 131 226.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 488.00 | 9 250.00 | 14 642.00 | 131 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 250.00 | 14 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | | 54 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 793.00 | 106 793.00 | | 106 793.00 |
UX Autres créances clients | 45 727.00 | 45 465.00 | 262.00 | 45 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VP Divers | 459 708.00 | 459 708.00 | | 459 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 840.00 | 522 578.00 | 262.00 | 522 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 184.00 | 319 184.00 | | 319 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
ST Autres comptes | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |