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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 771.00 | 7 404.00 | 1 366.00 | 8 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 9 261.00 | 7 841.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 854.00 | 17 645.00 | 9 208.00 | 26 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 452.00 | 3 161.00 | 43 290.00 | 46 452.00 |
BZ Autres créances | 348 933.00 | | 348 933.00 | 348 933.00 |
CF Disponibilités | 885 976.00 | | 885 976.00 | 885 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 850.00 | 3 161.00 | 1 284 689.00 | 1 287 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 705.00 | 20 807.00 | 1 293 897.00 | 1 314 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
DH Report à nouveau | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DL TOTAL (I) | 558 732.00 | | | 558 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 011.00 | | | 133 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | | | 35 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 550.00 | | | 562 550.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 154.00 | | | 602 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 897.00 | | | 1 293 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 154.00 | | | 602 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 240.00 | | 374 240.00 | 374 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 240.00 | | 374 240.00 | 374 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 052 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 072.00 | | | 2 670 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 086.00 | | | 2 651 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 165.00 | | 2 688.00 | 24 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 186.00 | | 2 688.00 | 23 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 685.00 | 4 960.00 | | 12 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | 4 960.00 | | 11 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 834.00 | 8 056.00 | 879.00 | 125 834.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 2 899.00 | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | 2 899.00 | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 096.00 | 10 955.00 | 879.00 | 126 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 955.00 | 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 611.00 | 136 611.00 | | 136 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VP Divers | 339 170.00 | 339 170.00 | | 339 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 236.00 | 358 236.00 | | 358 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 935.00 | 396 935.00 | | 396 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 154.00 | 602 154.00 | | 602 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 413.00 | | | 172 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
ST Autres comptes | 94 203.00 | | | 94 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
YT Sous‐traitance | 275.00 | | | 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 413.00 | | | 172 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 815.00 | | | 206 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |