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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 473.00 | 5 160.00 | 2 312.00 | 7 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 596.00 | 2 522.00 | 4 074.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 049.00 | 8 662.00 | 6 387.00 | 15 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 340.00 | 262.00 | 41 078.00 | 41 340.00 |
BZ Autres créances | 529 771.00 | | 529 771.00 | 529 771.00 |
CF Disponibilités | 297 095.00 | | 297 095.00 | 297 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 720.00 | 262.00 | 873 458.00 | 873 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 770.00 | 8 924.00 | 920 845.00 | 929 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DH Report à nouveau | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 502 304.00 | | | 502 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 226.00 | | | 131 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 046.00 | | | 251 046.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 314.00 | | | 287 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 845.00 | | | 920 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 314.00 | | | 287 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 132.00 | | 518 132.00 | 518 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 132.00 | | 518 132.00 | 518 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 909 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 385.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 366.00 | | | 2 447 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 467.00 | | | 2 443 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 186.00 | | 2 863.00 | 12 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206.00 | | 2 863.00 | 11 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699.00 | 2 962.00 | | 5 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720.00 | 2 962.00 | | 4 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 841.00 | 95 385.00 | | 35 841.00 |
6T Sur comptes clients | | 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 841.00 | 95 647.00 | | 35 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 610.00 | 123 610.00 | | 123 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
UX Autres créances clients | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
VP Divers | 445 653.00 | 445 653.00 | | 445 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 425.00 | 571 425.00 | | 571 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 314.00 | 287 314.00 | | 287 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
ST Autres comptes | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 312.00 | | | 79 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 889.00 | | | 185 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |