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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 2 635.00 | 321 365.00 | 324 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 186.00 | 2 635.00 | 875 550.00 | 878 186.00 |
BZ Autres créances | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 327.00 | 2 635.00 | 940 692.00 | 943 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 186.00 | | 518 186.00 | 518 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
DG Autres réserves | 9 813.00 | 24 526.00 | | 9 813.00 |
DH Report à nouveau | | 17 789.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | -32 502.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 39 103.00 | 34 604.00 | | 39 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 650.00 | 491 491.00 | | 844 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 610.00 | 874.00 | | 4 610.00 |
EA Autres dettes | | 3 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 589.00 | 518 290.00 | | 901 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 692.00 | 552 893.00 | | 940 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 874.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | 125.00 | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 164.00 | 32 627.00 | | 48 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | -32 502.00 | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 053.00 | | | 837 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -345 562.00 | | | -345 562.00 |
VP Divers | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 589.00 | 64 536.00 | | 901 589.00 |