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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 1 102 500.00 | 211 975.00 | 890 525.00 | 1 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 186.00 | 211 975.00 | 1 531 210.00 | 1 743 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BZ Autres créances | 497 404.00 | | 497 404.00 | 497 404.00 |
CF Disponibilités | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 096.00 | | 606 096.00 | 606 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 281.00 | 211 975.00 | 2 137 306.00 | 2 349 281.00 |
CU Autres participations | 518 186.00 | | 518 186.00 | 518 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 618.00 | 174 470.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 974.00 | 66 148.00 | | 829 974.00 |
DL TOTAL (I) | 856 441.00 | 266 468.00 | | 856 441.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 411.00 | 14 910.00 | | 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 207.00 | 1 400 740.00 | | 891 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 716.00 | 27 832.00 | | 79 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 436.00 | 33 671.00 | | 303 436.00 |
EA Autres dettes | | 35 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 865.00 | 1 512 516.00 | | 1 280 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 306.00 | 1 778 984.00 | | 2 137 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 841.00 | 1 512 516.00 | | 520 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 186.00 | | | 1 743 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 825.00 | 66 150.00 | 211 975.00 | 145 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 825.00 | 66 150.00 | 211 975.00 | 145 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 856.00 | 227 856.00 | | 227 856.00 |
UX Autres créances clients | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 461 091.00 | 461 091.00 | | 461 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 699.00 | 130 675.00 | 684 717.00 | 890 699.00 |
VI Groupe et associés | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 041.00 | | | 510 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 150.00 | 516 150.00 | | 516 150.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 865.00 | 520 841.00 | 684 717.00 | 1 280 865.00 |