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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 1 102 500.00 | 92 905.00 | 1 009 595.00 | 1 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 186.00 | 92 905.00 | 1 650 280.00 | 1 743 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BZ Autres créances | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
CF Disponibilités | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 436.00 | | 77 436.00 | 77 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 621.00 | 92 905.00 | 1 727 716.00 | 1 820 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 186.00 | | 518 186.00 | 518 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 50 114.00 | 13 253.00 | | 50 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 356.00 | 36 861.00 | | 124 356.00 |
DL TOTAL (I) | 200 320.00 | 75 964.00 | | 200 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478 399.00 | 1 644 594.00 | | 1 478 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 308.00 | 30 556.00 | | 30 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 4 454.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 524.00 | 12 895.00 | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 396.00 | 1 727 498.00 | | 1 527 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 716.00 | 1 803 462.00 | | 1 727 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 554.00 | 184 222.00 | | 228 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 198.00 | 147 361.00 | | 104 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 356.00 | 36 861.00 | | 124 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 186.00 | | | 1 743 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 985.00 | 52 920.00 | | 39 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 985.00 | 52 920.00 | | 39 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 241.00 | 2 476.00 | | 8 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 399.00 | 167 796.00 | 699 606.00 | 1 478 399.00 |
VI Groupe et associés | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 048.00 | | | 165 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 396.00 | 211 028.00 | 699 606.00 | 1 527 396.00 |