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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 1 102 500.00 | 39 985.00 | 1 062 515.00 | 1 102 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 186.00 | 39 985.00 | 1 703 200.00 | 1 743 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 79 935.00 | | 79 935.00 | 79 935.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 262.00 | | 100 262.00 | 100 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 448.00 | 39 985.00 | 1 803 462.00 | 1 843 448.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 518 186.00 | | 518 186.00 | 518 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 350.00 | 1 291.00 | | 2 350.00 |
DG Autres réserves | 13 253.00 | 9 813.00 | | 13 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 861.00 | 4 499.00 | | 36 861.00 |
DL TOTAL (I) | 75 964.00 | 39 103.00 | | 75 964.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 644 595.00 | 844 650.00 | | 1 644 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | 22 067.00 | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 30 262.00 | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 895.00 | 4 610.00 | | 12 895.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 498.00 | 901 589.00 | | 1 727 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 462.00 | 940 692.00 | | 1 803 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 4 610.00 | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 885.00 | 14.00 | | 122 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 024.00 | -4 485.00 | | 86 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 861.00 | 4 499.00 | | 36 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 186.00 | | 1 091 800.00 | 878 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 800.00 | 1 743 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 800.00 | 1 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 000.00 | | 1 091 800.00 | 360 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 186.00 | | | 518 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635.00 | 37 350.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635.00 | 37 350.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 200.00 | | | 926 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 805.00 | | | 119 805.00 |
VP Divers | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |