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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 944.00 | 7 423.00 | 67 521.00 | 74 944.00 |
040 Immobilisations financières | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 033.00 | 7 423.00 | 132 610.00 | 140 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235 209.00 | | 235 209.00 | 235 209.00 |
072 Créances – Autres | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
084 Disponibilités | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 954.00 | | 265 954.00 | 265 954.00 |
110 Total général Actif | 405 987.00 | 7 423.00 | 398 564.00 | 405 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 661.00 | |
172 Autres dettes | | | 254 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 096.00 | 3 165.00 | | 4 096.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 421.00 | 30 035.00 | | 186 421.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 186 421.00 | | | 186 421.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 283 368.00 | | | 283 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 368.00 | 96 611.00 | | 283 368.00 |
224 Production immobilisée | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
230 Autres produits | 1 989.00 | 3 829.00 | | 1 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 280.00 | 133 640.00 | | 493 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 765.00 | 32 695.00 | | 158 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 361.00 | -3 762.00 | | 1 361.00 |
242 Autres charges externes. | 139 773.00 | 60 342.00 | | 139 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | 884.00 | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 732.00 | 33 723.00 | | 139 732.00 |
252 Charges sociales | 33 714.00 | 7 788.00 | | 33 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 170.00 | 1 253.00 | | 6 170.00 |
262 Autres charges | 700.00 | | | 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 911.00 | 132 922.00 | | 483 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 369.00 | 718.00 | | 9 369.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 871.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 6 786.00 | 1 733.00 | | 6 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | 34.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 604.00 | -178.00 | | 2 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 845.00 | | | 845.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 030.00 | | | 72 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |